Options theory and trading

Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Teve o prazer de ensinar com Ron Ianieri em inúmeros seminários ao vivo para comerciantes e investidores, e uma coisa é certa - Ron sabe opções Agora Ron criou Um guia completo, fácil de ler que você pode se beneficiar de muitas maneiras, se você tem experiência em negociação de opções ou apenas começando. Eu acredito que você encontrará a teoria das opções ea troca como o próprio Ron. Cheio de conhecimento, divertido, fast-paced, e uma alegria para estar ao redor. Price Headley, CFA, CMT, fundador da BigTrends Ive teve o prazer de conhecer e trabalhar com Ron há muitos anos. Ao gerenciar fundos em nossa empresa de gestão de ativos, Ron sempre foi nosso cara de ir em qualquer coisa relacionada a opções. Ive também ensinou uma série de seminários lado a lado com Ron ao longo dos anos onde Ive sempre chegar em casa sabendo mais sobre as opções do que quando eu deixei O homem é verdadeiramente o pitbull de derivados. Peter Reznicek, Chefe de Estratégia Equity, ShadowTrader Que prazer de ler Ron Ianieris novo livro, Opções Teoria e Trading. Como um técnico de mercado para os últimos trinta e três anos eu estou sempre à procura de movimentos técnicos em ações, e eu confio na experiência Rons para a estratégia de opções ideal necessário para cada movimento específico eu percebo acontecendo nos mercados. Rons na experiência pits serve para corrigir a desinformação em grande parte do material publicado e classes atualmente disponíveis para o comerciante opções desavisados. David Steelsmith Elliott, Wallstreetteachers, Worlds 1 Market Timer, USIC Rons experiência em opções é tão alta como há andhis experiência é incomparável. Ron não só conhece a resposta, mas pode explicá-la de uma forma que é simples o suficiente para até mesmo um noviço para entender. Seu livro é escrito da mesma forma. Ron não só explica o como tos, mas também o como e porque o que outros livros apenas não parecem fazer. Como comerciante do dia / comerciante do balanço pela natureza, eu igualmente aprecio Ron que incorpora exemplos reais do gráfico para nós comerciantes direcionais. Por estas razões, eu recomendo Rons livro para qualquer pessoa interessada em usar opções. Chris Rowe, The Trend Rider, tycoonresearch Quando usado corretamente, as opções podem aumentar muito seus lucros. A alavancagem que fornecem permite pequenas contas para o comércio como os grandes, sem os riscos normalmente associados. E, em tempos de turbulência financeira, as opções podem mantê-lo de incorrer em perdas catastróficas. Há muitas maneiras pelas quais as opções podem proteger seu portfólio e ajudá-lo a lucrar, mas a fim de aproveitar essas oportunidades, você tem que aprender a usar corretamente as opções em seus esforços de investimento. Como o co-fundador e ex-estrategista-chefe de opções da Universidade de Opções, e agora como fundador da ION Options, o autor Ron Ianieri é um dos indivíduos mais bem respeitados e bem informados neste campo. Ao longo de sua carreira bem sucedida de vinte e mais anos no mercado de opções, ele treinou muitos comerciantes profissionais, bem como numerosos investidores ativos. Agora, com Options Theory and Trading, ele compartilha sua extensa experiência com você. Baseado em um curso de negociação de opção comprovada criado por Ianieri, que segue uma progressão lógica passo a passo, este livro abre com uma explicação em profundidade de termos de opção e teoria na Parte One porque aprender a linguagem e compreender a teoria é a fundação Estratégias de opções bem-sucedidas. Continuando nestas linhas, Ianieri leva o tempo para explorar os riscos e recompensas únicas das opções de compra e venda, e apresenta o modelo de preços de opções, os gregos e posições sintéticas. Na segunda parte, Ianieri passa a estratégias de negociação básicas envolvendo ações e opções, incluindo a estratégia de call / buy-write coberta, a estratégia de put / sell-write coberta, a estratégia de proteção put, a estratégia de chamada sintética put / protective e finalmente , A estratégia do colarinho. Além disso, você também vai descobrir o papel do lean na negociação de opções e como rolar sua posição para estabelecer um fluxo de renda. Enquanto Ianieri demonstra o quão bem as opções funcionam em uníssono com uma posição de ações, aumentando os ganhos potenciais, proporcionando proteção de lucro e limitando o risco de todo o investimento também examina como eles podem ser ainda mais eficazes quando negociados uns contra os outros. Na Parte Três, você obterá uma compreensão aprofundada de como usar spreads verticais, diagonais e de tempo desta forma e descobrirá como os stradles e strangles que ambos apresentam o uso de opções em uníssono com um othercan podem ajudá-lo a obter uma coleção premium forte. Completando esta discussão detalhada de opções é um olhar mais atento a estratégias de combinação. A Parte Quatro da Teoria de Opções e Trading leva você através de estratégias totalmente protegidas conhecidas como a Borboleta eo Condor, e oferece conselhos práticos sobre como e quando usá-los. Em um ambiente de crescente volatilidade, há grande risco de correções de mercado que põem em risco o capital de investidores individuais em todo o mundo. O que você precisa para alcançar o sucesso a longo prazo no mercado de hoje é a orientação certa. Com a Teoria das Opções e Negociação, você descobrirá rapidamente como usar opções para aumentar seu potencial de lucro de carteiras e reduzir os riscos inevitavelmente enfrentados. SOBRE O AUTOR Ron Ianieri é o co-fundador e estrategista-chefe de opções da Options University, eo fundador e estrategista-chefe de opções da ION Options, sua nova empresa que oferece cursos, serviços e treinamento para os operadores de opções. Ianieris Option Theory and Trading Course é considerado uma das melhores opções de ferramentas de treinamento na indústria. Ele apareceu na CNBC, CNN e Fox Business News. Ianieri graduou-se da Universidade St. Josephs na Filadélfia com um diploma em finanças. Após cerca de 5 anos de estabilidade no mercado de petróleo, os preços têm sido em um declínio drástico, caindo cerca de 40 em custo, desde junho. No período de cerca de 6 meses, o preço de um barril de petróleo caiu de 115 para abaixo de 70 e continua a diminuir O preço do petróleo é configurado por três fatores principais: demanda, oferta e expectativa. A demanda é sem dúvida o fator mais significativo no preço de todos, porque se há alta demanda de algo, mais do que é fornecido e as expectativas são levantadas. No entanto, todos esses fatores podem ser perturbados ou afetados facilmente, por exemplo, os níveis de demanda pode variar, dependendo do status econômico, a época do ano, como mais energia é usada no inverno, devido a ser frio e aquecimento é necessário . Oferta, por outro lado, depende da demanda, mas também é afetada pelo tempo. Há também uma oferta limitada de petróleo e no futuro longo, como se torna menos do que isso, ele se tornará mais valioso. A razão pela qual o preço do petróleo está atualmente desmoronando, é porque há atividade econômica fraca, mais formas alternativas e eficientes estão sendo descobertas para criar energia, como o óleo de xisto, que são rochas sedimentares. Além disso, fatores como comércio restrito e questões políticas também estão contribuindo para o colapso do preço do petróleo. Em primeiro lugar, o Iraque ea Líbia, dois grandes produtores de petróleo, que produzem mais de 4 milhões de barris por dia combinados, não são seguros para o comércio, devido ao risco devido ao terrorismo e à instabilidade política. Além disso, os sauditas, juntamente com vários outros países localizados perto deles, se recusaram a sacrificar sua própria fatia de mercado para restaurar o preço. Este é um grande problema, porque combinados, eles produzem cerca de um terço de todo o petróleo produzido no mundo. Seu raciocínio para isso é que alguns países que eles particularmente odeiam, como a Rússia, se beneficiariam mais com isso, pois eles dependem de um alto preço do petróleo para pagar aventuras estrangeiras caras e outras coisas. Além disso, a Arábia Saudita tem mais de 900 bilhões de dólares de reservas de petróleo e é barato para eles para obtê-lo fora do chão, para que eles wouldnt ser muito negativamente afetados pela queda dos preços do petróleo. Em geral, países que dependem de grandes quantidades de petróleo para realizar vantagens externas, como a Rússia eo Irã, sofrerão o pior disso. Além disso, as empresas petrolíferas ocidentais que fizeram grandes investimentos e têm projetos de alto custo em andamento estão sendo afetadas negativamente. No entanto, os sauditas e seus aliados golfo beneficiar muito bem da queda do preço do petróleo, devido às suas reservas de massa. Os chineses também têm uma enorme influência na mudança do preço do petróleo, já que são um dos maiores países importadores de petróleo do mundo e têm muitos investimentos em larga escala na indústria do petróleo. No entanto, eles estão começando um grande projeto para extrair 30 bilhões de centímetros cúbicos de óleo de xisto de sua própria terra, acredita-se ser um dos maiores recursos de petróleo de xisto no mundo. Como resultado, eles neednt se preocupar com a queda nos preços do petróleo em tudo. Esta entrada foi publicada na negociação por admin. 13 de dezembro de 2017 Se você não está ciente do que os investimentos de curto prazo são, eles são basicamente instrumentos financeiros de alto risco que podem realizar ganhos ou rendimentos substanciais em um curto período de tempo. Stocks normalmente caem nesta categoria de investimentos como eles podem ser muito voláteis ainda rendimento enorme retorno sobre esse investimento. Para todos os efeitos práticos, as esperanças e sonhos de inúmeros investidores educados se tornaram realidade sempre que eles investiram no mercado de ações para o ganho financeiro de curto prazo. Considerações sobre as melhores ações de curto prazo para comprar Tenha em mente que, onde o mundo do dia moderno e sua economia estão em causa, as ações têm muitas vezes sido a base dessa economia. Este é o fascínio de muitos investidores, bem como a possibilidade de realizar um ganho financeiro considerável em um curto período de tempo. No entanto, este também foi um lugar onde muitos investidores têm experimentado perdas financeiras consideráveis ​​e onde suas economias de vida têm quebrado e queimado. Lembre-se de considerar o fato de que existem numerosos perigos sempre que você está investindo para o curto prazo no mercado de ações. Algo que você definitivamente precisa considerar é o fato de que se a empresa que você investiu em vai barriga para cima (isto é, falido), você perde tudo o que você investiu. Por outro lado, você poderia receber um ganho considerável nesse investimento também. Então você realmente precisa ter algum conhecimento do mercado de ações e as muitas deficiências envolvidas. Seria sensato falar com um corretor ou seu conselheiro financeiro. Quatro passos para escolher as melhores ações de curto prazo Para muitos de nós, a Internet nos forneceu um método muito conveniente de fazer compras. Você pode loja de preço e fazer a sua compra on-line, evitando os aborrecimentos do tráfego e as multidões que você encontrar ao fazer compras fora de casa. O mesmo acontece com o investimento on-line, mas você tem que ter cuidado quando você se envolver nesta atividade de investimento. Aqui estão 4 etapas que você deve considerar ao procurar as melhores ações de curto prazo para comprar: Passo 1: Desenvolver o método que você deseja usar para escolher ações de curto prazo Etapa 2: Você deve investigar algumas das corretoras on-line mais populares e fazer Algumas comparações de taxas e taxas de juros, se isso estiver envolvido. Considere optionbit se você quiser usar opções binárias. Etapa 3: Educando-se por se inscrever em uma publicação que oferece conselhos e dicas sobre ações de curto prazo picks de investimento também é recomendado. Reading The Economist é um bom começo. Passo 4: Tirar proveito de quaisquer aplicações de software de investimento disponíveis Uma coisa a considerar é que uma das melhores ferramentas para negociação a curto prazo é opções digitais. Com essas opções você pode fazer uma aposta que uma ação vai se reunir no curto prazo sem comprar o estoque em si. Em vez disso, você compra a opção binária e se o preço da ação vai mais alto você pode quase dobrar seu dinheiro. Uma coisa a ter em consideração é as implicações fiscais da utilização de tal e tal veículo comercial. E depende de qual país você vive. Muitas vezes ganhos de capital a curto prazo são tributados mais elevados do que os de longo prazo, então faça sua lição de casa para determinar o que se encaixa melhor o seu caso. Esta entrada foi publicada na negociação por admin. Mar 11 2017 Freeware de gráficos de ações é basicamente um download gratuito à Internet que permite que você gráfico as ações particulares que você investiu ou estão considerando investir polegadas Há literalmente centenas destes oferecidos hoje on-line para que você precisa escolher esses downloads sabiamente. Alguns freeware é consideravelmente melhor do que outros, enquanto outros tipos apenas arranhar a superfície de estoque de atividades de gráficos. Apesar do fato de que todos esses downloads estão livres de quaisquer taxas ou encargos, a maioria vai pedir-lhe para comprar uma atualização. Recursos e benefícios a procurar Quando você estiver procurando por estoque de gráficos freeware on-line é importante procurar certos recursos e benefícios antes de baixar o aplicativo. Estes incluem: facilidade de instalação streaming em tempo real livre uma enorme seleção de indicadores de tendência capacidade de desenhar trendlines notícias em tempo real notícias design intuitivo e facilidade de navegação integrada carteira pessoal e monitoramento de estoque acompanhamento Além disso, você precisa considerar o fato de que isso é Uma ferramenta valiosa para investidores em ações sérios. Graças à internet, ações de gráficos é agora mais fácil do que nunca para obter ao investir no mercado de ações. Stock áreas de mapeamento para se familiarizar com Existem basicamente 4 áreas-chave do freeware de gráficos de ações que você quer se familiarizar antes de ir mais longe: Eixo X e Y o eixo X localizado na parte inferior do gráfico de ações e é executado horizontalmente a partir da esquerda para a direita. Seção de identificação nesta seção exibe informações importantes sobre o estoque da empresa e outros aspectos do estoque real, tais como: nome da empresa símbolo de negociação as mudanças de preço da data atual para a mudança do volume do dia atual de negociação em valor. Time Frame refere-se ao período de tempo que você está acompanhando as tendências de ações, como 90 dias, 6 meses ou 1 ano. Depois de ter estabelecido o seu estilo de negociação, é recomendável que você altere o prazo para facilitar a maneira em que você compra e vender suas ações. Para investimentos de curto prazo, use um período de 3 a 6 meses. Use períodos de 1 a 5 anos ao investir para o longo prazo. Barras de volume muitas vezes referido como o coração do mercado de ações, este é o seu melhor indicador de oferta e demanda. Isso irá ajudá-lo a ter uma idéia da força que está por trás dos movimentos de preços de ações. Esta entrada foi publicada na negociação por admin. Feb 6 2017 OS SEUS INVESTIMENTOS E OS EFEITOS DA INFLAÇÃO A maioria das pessoas que acabou de começar a investir nem sempre está ciente das muitas coisas que irão impactar positivamente ou negativamente o valor de seus investimentos. Não é nenhuma surpresa que quando a economia global é tão instável como é atualmente que há mais possibilidades para seus investimentos a ser negativamente impactado. A principal coisa que você precisa para se preocupar com a inflação é e como proteger seus investimentos a partir dele. Maneiras de proteger seus investimentos Não há realmente nenhuma maneira correta ou errada de olhar para a inflação. No entanto, existem coisas que você pode fazer para proteger seus investimentos a partir dele. A seguir estão 4 maneiras diferentes de como proteger seus investimentos para que a inflação não afeta negativamente esse ovo de ninho muito mal: Proteja seu dinheiro primeiro nada fere uma família mais de um ponto de vista financeiro do que um fluxo de caixa interrompido. Você pode se proteger contra isso investindo no que são chamados TIPS ou Tesouraria Inflação Protegida de Valores Mobiliários. TIPS são uma excelente maneira de compensar o risco envolvido com seus investimentos. Offsetting riscos de investimento é referido como hedging e é sempre recomendável que você encontrar algo para investir em, a fim de proteger a si mesmo e seus investimentos. Colocar algum dinheiro em ouro ou ouro O ouro tem sempre sido considerado um grande investimento, independentemente de onde o valor é quando você comprá-lo para a maior parte. Há uma série de aspectos econômicos e outros que investir em ouro protege você contra, além de proteção contra a inflação. Considere investir no mercado de commodities investimentos baseados em recursos (ou seja, commodities) são outra proteção contra qualquer coisa que possa afetar negativamente seu portfólio. Normalmente, o mercado de commodities é menos suscetível a essas desacelerações em comparação com outros veículos de investimento. Shorting o dólar é uma outra maneira hedge e protege aqueles investimentos se você considerar o fato de que o dólar de EU poderia falhar em qualquer altura baseado no estado instável que a economia está dentro, theres muito a ser dito sobre planeamento adiante e hedging de encontro a este . Considerando este fato, faz sentido que haja falhas na moeda dos EUA e você deve sempre subestimar onde seus investimentos estão contra o valor do dólar dos Estados Unidos. Esta entrada foi publicada na negociação por admin. Em minha experiência pessoal, pregar a teoria é importante e você melhor ler livros primeiro para isso. Os suspeitos habituais, como Hull, etc Mas para responder a sua pergunta, alguns recursos on-line particular que eu achei útil foram: Day Trading - Day Trader - Automated Trading - Day Trading Software - EliteTrader. Enormes quantidades de idiotice, sim, mas se você cavar entre a poeira, haverá alguns diamantes. Bem-sucedidos comerciantes e gestores de fundos que lhe dão um monte de insights sobre como pensar sobre o jogo. Por exemplo, os segmentos de riskarb039s em exotics (ou mesmo borboletas simples) são bastante perspicazes. Replicação de opções e revista de exotics Vídeos particulares do YouTube. Eu listei alguns abaixo. Eu comecei com as coisas mais hands-on, e colocar os teóricos / matemáticos mais tarde. Atenção. Estes são um pouco arbitrário e são basicamente vídeos específicos que eu desenterrado de meus e-mails que eu enviei a um amigo para ajudá-lo a aprender coisas. Estes não são feitos para ser um curso completo ou mesmo passo-a-passo :-) Vertical Bull and Bear Spreads. Um pouco longo, mas vale a pena, IMHO: Uma propagação vertical modelado em TOS. O canal do YouTube BionicTurtle. Tartaruga Bionic. Eles ajudam os candidatos a se prepararem para o CFA, etc e assim têm bom material sobre conceitos básicos. Aqui está um básico sobre os gregos de opção por BionicTurtle: Sobre o uso de GARCH para estimar a volatilidade (BionicTurtle): Esta série de vídeos com base em Paul Willmott039s quotIntrodução para Quantitative Financequot é muito bom se você estiver interessado na matemática, também. Here039s um exemplo de vídeo sobre como hedging com a volatilidade implícita versus hedging na volatilidade realizada fazer uma diferença para o final pnl de uma opção coberta: Leia livros. Você não vai se tornar bom nisso só de ver vídeos do YouTube. Leia Euan Sinclair, Hull, Paul Willmott, seja o que for que seja, você lê. 5.1k Exibições middot Ver Upvotes middot Não para ReproduçãoOpção Teoria de Preços DEFINIÇÃO da Opção Teoria de Preços Qualquer abordagem baseada em modelo ou teoria para calcular o valor justo de uma opção. Os modelos mais usados ​​atualmente são o modelo Black-Scholes e o modelo binomial. Ambas as teorias sobre as opções de preços têm amplas margens de erro porque seus valores são derivados de outros ativos, geralmente o preço das ações ordinárias de uma empresa. O tempo também desempenha um papel importante na teoria de preços de opções, porque os cálculos envolvem períodos de vários anos e mais. As opções negociáveis ​​exigem métodos de avaliação diferentes dos não negociáveis, como os dados aos empregados da empresa. Como as opções de ações devem ser valorizadas tornou-se um importante debate nos últimos anos, porque as empresas norte-americanas estão agora obrigadas a custear o custo das opções de ações dos empregados em suas demonstrações de resultados. Para muitas empresas jovens de negociação nas bolsas de valores de hoje, esta despesa será considerável, não importa o que os métodos de avaliação são usados. A necessidade de um tratamento consistente e preciso dessa despesa crescente incentiva a criação de soluções novas e inovadoras para a teoria de preços de opções.